今日有色金属涨跌互现,整体小幅回落,沪铜涨幅收窄至0.1%,沪铝涨0.82%,沪锌涨0.42%,沪锡沪镍跌逾0.5%。会议纪要不及预期“鸽派”,美元反弹,贵金属遭遇重挫。周四贵金属大幅走软,沪金主力跌3.12%。

宏观面,今日央行公布8月期LPR利率报价,1年期利率报3.85%,5年期以上利率报4.65%,均已维持四个月按兵不动。年初因疫情影响和经济下行压力增加,央行为增加流动性和降低融资成本等,连续下调LPR报价。但当前疫情较年初明显好转,经济持续回暖,甚至部分地区房地产市场出现过热情况。因此后期经济向好预期下,近期LPR报价保持稳定趋势。但并不意味宽松时期结束,或将使用更加直接、有效的方式刺激经济。中美最新进展方面,商务部新闻发言人高峰表示,双方已商定将于近日举行通话。

铜方面,分析认为短期内铜价先跌后涨,基建、电网等终端消费拉动下,铜需求增长预期稳定。铜供应损失超预期,造成极端低库存,而下游消费马上又要进入旺季。供需基本面未有明显变化,更多的原因还是在宏观因素,美元指数、流动性、需求预期等影响着铜价。

铝方面,随着淡季的逐步过去,随着铝价短期回落风险释放之后,空头择机离场。此外近期挪威海德鲁旗下位于巴西的Paragominas铝土矿山的矿石输送管道暂停维修,Alunorte氧化铝产量将受到影响也利多铝价。

镍方面,根据SMM最新调研了解,今日印尼Weda bay工业园友山镍业旗下1台42000kVA镍生铁RKEF炉已正式点火,下周一之前可出铁。预计生产稳定后,1台所新增的月产量将在900镍吨左右。该条线是友山镍业首条投产产线,在此之前,自今年2月以来Weda bay工业园已有6台炉子陆续投产。

黑色系方面,螺纹跌1.54%,铁矿石跌1.4%,热卷跌0.2%。螺纹库存续增打破强需求预期,期价承压。昨日,习近平总书记上午在安徽省马鞍山市考察调研。他首先来到薛家洼生态园,实地察看长江水势水情、岸线综合整治和生态环境保护修复等情况。随后,习近平前往中国宝武马钢集团,走进生产车间,了解企业复工复产和经营情况。习近平指出,在抗击新冠肺炎疫情过程中,马钢较早复工复产,实现了产量、营销收入同比双升,展现了国有经济的强大韧性。今日盘中钢铁行业直线拉升,马钢股份(600808)短线拉升幅度12%,不过日间收盘涨幅收窄至2.27%。

上期原油涨0.42%。外盘油价周四下跌,主要产油国警告称,如果新冠疫情持续下去,需求复苏将面临风险,同时官方数据显示美国原油库存降幅小于预期。布伦特原油期货下跌39美分,至每桶44.98美元,跌幅0.9%,前一交易日下跌0.2%。美国原油期货下跌45美分,至每桶42.66美元,跌幅1%。

截止今日日间收盘:

有色涨跌互现 宽松不足贵金属普跌 建材库存续增 螺纹铁矿石跌逾1%
今日资金流

商品大面积飘绿,文华商品指数流失逾30亿资金。铁矿石一度跌近2%,遭逾8亿资金厌弃,黑链指数整体失血超过16亿。前期偏强运行的油脂油料明显回落,棕榈油和豆油双双流失逾5亿资金,油脂链痛失逾14亿资金。连续下挫的贵金属不受资金青睐,失血量近12亿。

有色涨跌互现 宽松不足贵金属普跌 建材库存续增 螺纹铁矿石跌逾1%
SMM日评

铜:今日沪铜10合约早间开于52360元/吨,开盘后铜价短线下滑至52070元/吨,盘面探低后出现小幅回弹,并于52110元/吨-52300元/吨区间震荡调整,午间收于52180元/吨。午后开盘,铜价围绕52120元/吨位置短线震荡,而后多平空入铜价跌落至日内低点51800元/吨后,临近尾盘有所回升,最终收于52040元/吨,涨50元/吨,涨幅0.1%。日内主力合约增仓2136手,至11.8万手,主要表现为空头增仓;成交量增加3.4万手至15.3万手。沪铜09合约减仓6904手,至8.8万手,主要表现为多头减仓。沪铜11、12合约分层次增仓,共计4398手。今日沪铜回吐夜间涨幅,主因宏观情绪遇冷。今日凌晨美联储7月会议纪公布,新冠疫情或将持久拖累经济复苏,经济前景的不确定抵消市场乐观情绪,使铜价上行受到一定阻力。今日沪铜收阴,但下方仍远离多根均线。晚间关注美国截至8月15日当周初请失业金人数,测试沪铜能否守住52000关口。

铝:沪铝主力2009合约早间开于14725元/吨,盘初放量下行,跌至14655元/吨后又连续反弹回开盘时的价格附近,随后再次掉头下跌至14645元/吨附近;午后期铝止跌上扬,但未能站上14700元/吨一线,尾盘收于14675元/吨。成交量减少9576手至94753手,持仓减少1742手至11.4万手,沪铝冲高后部分多头主动平仓。沪铝主连日线收长上影小阳,未能突破14860元/吨的前高,涨势受到一定抑制。铝仓单总量减少676吨至143727吨,铝期权总持仓量增加1269手至7550手,其中单个合约最高为al2010-P-13200共438手。沪铝BACK结构下,当月持仓偏高,主力移仓速度较慢;期铝近强远弱态势不改,总持仓量减少1965手,主要减量来自09/12/01三个合约。继续关注当月主力的移仓情况以及资金的流向。

铅:日内,沪铅主力2010合约开于16185元/吨,早盘,基本金属普跌,沪铅随之下跌至16040元/吨一线受到支撑,横盘调整。午后,空头入场,沪铅震荡下行,探抵低位15920元/吨后,多头增仓提振沪铅回升,终报16015元/吨,跌120元/吨,跌幅0.74%,持仓量增3455手至21981手,成交量增6604手至27475手。沪铅报收长阴线,k线实体下穿5日均线和10日均线,KDJ指标再次向下敞口,技术面整体偏空,加之基本面消费转弱,而贸易争端加剧导致宏观市场动荡,或将拖累沪铅,夜间需关注空头能否下破万六关口。

锌:日内沪锌主力2010合约开于20130元/吨,早盘多空交替增仓,期锌窄幅震荡运行于20100元/吨附近,午后多头离场期锌录得一小V字,终收涨报20045元/吨,涨120元/吨,涨幅0.6%,成交量增43992手至16.2万手,持仓量增8113手至79346手。期锌录得一小阳柱暂缓涨势,宏观乐观情绪有所收敛,但消费乐观预期仍未证伪,供应也没有超预期变化,而欧洲交易时段伦锌走弱拖累,预期晚间期锌将偏弱运行,挑战两万关口支撑。

镍:今日沪镍10合约早间跳空低开于115310元/吨,开盘后镍价继续下行探底至114450元/吨,为日内最低点,由于受10日均线支撑,沪镍随后开始收复跌幅,逐渐站上5日均线115900元/吨一线,并在午间收盘上探至116300元/吨。午后,沪镍重心围绕日均线116000元/吨一线做窄幅震荡整理,最终收于115950元/吨。收跌630元/吨,跌幅0.54%,成交量289851手,不及远月11合约成交量的548418手,持仓方面10合约减10536手至110553手,11合约增3987手至76144手,多空双方均向远月开始移仓。沪镍昨夜冲高回落,今日回落5/10日均线暂获短线支撑,因此重返本周运行平台位。从近期走势来看,沪镍相较伦镍上冲动能偏弱,主力减仓明显,因此上冲幅度有限。晚间关注美国当周初请失业金人数,以及外盘走势的指引,测试沪镍是否能继续整固于116000元/吨一线。

锡:沪期锡主力2010合约昨日夜盘跳高开于143000元/吨,开盘小幅上拉并于143500元/吨附近横盘震荡,盘中多头入场再度拉升,上触日内最高点144540元/吨,触顶后高位整理后回落并于143800元/吨附近横盘震荡,尾盘有所回落,早间开于143300元/吨,第一交易时段先抑后扬,下调后部分回弹,第二时段开盘后一路震荡下行,收于141820元/吨,呈阴线,实体部分上方承压于10日均线143000元附近,横穿5日、40日均线,近日虽然其他金属有上行趋势,但资金对锡品种关注度较低,仓位减仓,远月变动较小。资金主力或在期待沪期锡下一个低位,预计下方支撑位位于前期低点141000元/吨附近。

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