外汇市场基本面分析方向

基本面分析侧重于了解市场的实际供需,以确定商品或任何投资工具本身的合理价值。该研究的基础是经济基础信息,这是资产价格变化的原始驱动因素。鉴于影响货币汇率变动的主要因素之一是两国的相对经济变化,因此,应观察相对经济增长,利率,通货膨胀,就业市场的兴衰和这两个国家的国际收支,成为外汇市场的基本分析。的关键。本讲座将列出美国当前的经济指标和趋势。交易者可以比较其他主要国家或经济体的类似指标,以观察两国的相对经济实力和货币汇率的周期性变化。美联储12个地区分支机构汇总的美国整体经济活动概述,是美联储公开市场委员会(FOMC)会晤时制定金融政策的基础。如果报告显示经济正在萎缩,美元通常会受到不利影响。美联储通常每年发布八次此类报告,即周三下午2点召开的利率政策的前两周时间。该报告由商务部于每月15日发布,并公布了去年2月8:30的数据。本报告衡量制造,批发和零售三个阶段的总体库存和销量变化。如果经济放缓,公司销售缓慢的库存将开始堆积并阻碍制造商的扩张,但当经济增长强劲时,高水平的库存数据可被视为积极迹象。每月的月份由国家供应管理协会芝加哥分会在每个月的最后一个工作日上午10:00公布。该报告衡量了伊利诺伊州,印第安纳州和密歇根州的制造业繁荣,并且是后来发布的国家ISM制造业指数的趋势指标。强劲的数据意味着制造业繁荣,美元看涨。
商务部在两个月前的每个月的第一个工作日发布数据,并修改上一份报告,其中包括每月完成的新住宅,非住宅和公共建筑投入的数量,这是住房销售和总支出。非常好的领先指标和新的住房开工也可用于预测住宅投资部分的国内生产总值(GDP)。工商协会在每个月的最后一个星期二上午10点公布月度指数,以衡量消费者的财务状况及其消费能力,可用于预测未来的消费者支出。由于消费者支出是GDP的主要组成部分,强劲的消费者信心数据对美元利多。股市对消费者信心产生巨大影响。消费者信心指数在00 – 02年与股市同步下跌,并在2003 – 04年度反弹。最近的信贷紧缩导致消费者信心下降,导致消费者支出萎缩。通常没有住房贷款的消费者借贷总额是一种循环信贷,如信用卡和借记卡。这些数据对市场的影响有限。劳工部于每月15日上午8: 30点左右公布了上个月的数据并修改了上一份报告。本报告比较了特定时期内特定商品和服务组的零售价格变化。这是引用最多的通胀指标。政府和许多劳动合同都是基于这个指数的变化,这个指数扣除了食品和两个能源密集型能源的核心价格指数(核心CPI)可以更清楚地显示长期潜在的通胀趋势。数据上升通常意味着利率可能会上升,而更高的利率往往更看好美元。该月的初步和摘要数据由密歇根大学在上午10点,月中和月末发布。该报告用于衡量消费者的财务状况及其消费能力,并可用于预测未来的消费支出。结合诸如工商业协会消费者信心指数等观察结果,了解消费者的当前和权利会更有帮助。未来经济的乐观程度。由于这是GDP的一个重要组成部分,强劲的数据是看涨美元。
商务部在每个季度末发布前季度数据,包括贸易余额,单边转移支付和资金流动。这是所有贸易数据中最重要的报告。如果赤字上升,这意味着美国人的支出超过了他们的收入。不利于美元。图片说明:自全球金融风暴和经济衰退以来,美国经常账户赤字显着改善,表明美元外流放缓。商务部于每月26日上午8:00,30:30公布上个月的数据,数据将根据季节性情况进行调整。这用于衡量制造商收到的耐用品订单总量的变化。如果制造商收到的订单增加,则意味着公司费用的增加也将对美元产生积极影响。纽约联邦储备银行于每月15日上午8时0分发布当月的数据,以衡量纽约州的制造业繁荣。如果数据高于0,则意味着行业增长,反之亦然。数据上升是经济的看涨信号。美国全国房地产经纪人协会于每月25日上午10点左右公布了上个月的数据并修改了上一份报告。该报告用于衡量美国单户住宅的销售热潮,是住房需求的重要指标。数据还包括每个地区的销售变化,房价和市场库存信息,可用于预测未来供需紧张。如果数据缓慢,则意味着房地产市场下跌,这不利于美元。商务部于每月初10时17分00时00分发布了2月份的数据。该数据用于衡量新制造订单数量的变化。当经济活动改善时,这些数据通常会增加,因此强大的工厂订单金额是货币的利润。一个国家生产的商品和服务的市场价值是一个国家经济活动的最广泛指标。主要组成部分包括私人消费,投资,政府支出,净出口和库存。强劲的数据通常是一个国家货币的看涨情绪。
例如,美国和世界在2007年下半年遭受了严重的金融危机,但美国在2009年第二季度恢复了增长(如下图所示)。因此,大多数欧洲国家仍然遭受危机的后果,使美元从2009年开始。到11月底,它开始对G7国家升值。图说:美国GDP,单位:变化率%。美国经济衰退在2009年第一季度见底,表现优于其他主要七国集团国家,促使美元从年底开始强劲反弹。商务部在每个月的18号左右公布上个月的数据并更正上一份报告。本报告衡量每月私人住房的数量。疲软的数据意味着美国住房市场看跌,可能对美元产生负面影响,反之亦然,因为新的住房开工象征着未来经济气候的繁荣,也可用于预测国内生产。总投资(GDP)住宅投资部分。劳工部公布了本月上个月的数据,以衡量美国消费者支付进口产品和服务的成本变化,这是整体通胀现象的一部分。上个月的数据由美联储在每月15日上午9点,1778点,15点发布,以衡量全国各地的实际生产变化,包括制造业,采矿业和公用事业。如果产出继续增长,经济和货币两者都是看涨的迹象。该报告还公布了产能利用率,该指标衡量工业生产距离瓶颈的发生程度。一般而言,85%是通胀压力的限制。外汇分析软件下载如果数据上升,过去一周首次申请政府失业保险的人数意味着劳动力市场可能会减弱,这不利于经济扩张和美元。美国劳工部每周四美国东部时间上周六上午8:30公布数据,并对数据进行季节性调整。图片说明:劳工部每周四上午发布的首份每周失业救济申请报告,是就业市场的一个很好的早期指标。上图显示数据自2008年初以来飙升,与美国经济衰退的时机相匹配。
上个月的数据是由供应管理协会(ISM)在每个月的第一个工作日上午10:00发布的。该指数衡量美国制造业的健康状况,包括制造业管理者对就业,订单和其他相关领域的评估。该指数是制造业扩张或收缩的关键点。如果指数超过50,则意味着制造业继续扩张,反之亦然,强劲的数据意味着经济正在改善,这是美元的看涨。上个月的数据由美联储于每月15日上午90点17时17分发布,一桶原油多少加仑。用于衡量该国的实际生产变化,包括制造业,采矿业和公用事业。如果产量继续增长,经济和货币都是Lido的标志。该报告还公布了产能利用率,该指标衡量工业生产瓶颈的发生程度。一般而言,85%是通胀压力的限制。它用于衡量每月非农业净增加的新工作岗位数量。它还计算失业率,工人的平均小时工资和平均每周工作时数。强劲的数据通常是经济和货币利益。劳工部在每个月的第一个星期五上午8点: 30点公布了上个月的统计数据。图片说明:美国经济衰退导致就业市场严重萎缩,但在2010年初逐渐趋于稳定。单位:千人。衡量已经签署但尚未交付的美国现有房屋销售数量,如果数据下降,则意味着房地产市场正在下降,这不利于该国的货币。衡量消费者工资和其他收入的变化,疲弱的数据将损害消费者支出,这不利于美元的前景。该报告由商务部在每月第一个工作日的前两个月发布,报告称消费者的储蓄率发生了变化。费城联邦银行在周四(即每个月的第三周)10月17日17时00分发布本月的数据。
该指数衡量了费城地区的制造业繁荣,可用于预测将在稍后公布的国家ISM制造业指数。如果数据强劲,则表明制造业繁荣有所改善并有助于拉动美元。劳动部在第二周或每月的第11周上午8:30公布了上个月的数据。本报告衡量的是成本变化,如原材料,能源和其他与生产相关的成本。它是衡量通货膨胀的标准,强势价值通常是货币看涨的信号。联邦公开市场委员会每年举行八次会议,宣布最新的货币政策。一个国家中央银行利率的政策变化通常是有关货币崛起的最有影响力的新闻之一。加息通常是货币的利润,反之亦然。图片说明:美联储在全球金融危机中领导全球降息,联邦基金利率从周期高位5.125%下跌至目前的0-0.25%。衡量零售业的整体销售额,因为这是GDP的一个重要组成部分,强劲的数据是货币的利润。商务部通常在每个月的12号左右发布上个月的信息,并在一个月后发布修订后的数据。 29. S&P/Case-Shiller房价指数标准普尔房价指数于两个月前由Staples在上周二上午9点公布。该指标衡量美国主要城市房价的变化。价格下跌意味着需求减弱,可能对美元不利。许多经济学家确信,除非房价稳定,否则美国经济(尤其是房地产市场)将难以复苏。商务部于本月中旬公布了2月份的数据。市场对此报告的反应很复杂。通常,贸易顺差或赤字削减是一国货币的利润。相反,巨额赤字是一个国家货币的坏处。图片说明:自2008年下半年以来,美国贸易逆差大幅改善,为2009年底以来美元的基本升值奠定了基础。单位:百万美元。商务部于每月8日发布了2月份的数据,以衡量批发层面的库存和销售变化。批发水平的销售增长对货币利多。

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