外汇市场是指在国际上进行外汇交易并调整外汇供求的交易场所。其功能是操作货币商品,即不同国家的货币。
在国际上,由于贸易,投资和旅游等经济交流,不可避免地会产生资金。但是,各国有不同的货币体系。为了在国外支付,他们必须首先以自己的货币购买外币。另一方面,从国外收到的外币支付凭单也必须兑换在该国流通的本国货币。这导致了本国货币和外币的交换。两国货币的汇率称为汇率或汇率。西方国家和中国的中央银行是实施外汇政策,影响外汇汇率以及经常买卖外汇的机构。所有买卖外汇的商业银行,专门从事外汇业务的银行,外汇经纪商,进出口商及其外汇市场供应和需求商都经营各种即期外汇交易和外汇交易。所有这些外汇业务构成了一个国家的外汇市场。
外汇市场是一个分散的场外交易(OTC)全球市场,每日交易量超过4万亿美元。纽约证券交易所的交易量为250亿,成为全球最大的金融市场。外汇交易量是股票和期货市场总量的三倍以上。
外汇市场的参与者包括银行,公司,机构投资者,对冲基金和个人。简单地说,在外汇市场上,您可以同时买卖货币。它的工作方式与在机场或酒店交易外币的过程非常相似。
外汇市场每天24小时开放,每周工作5天。在交易日,交易者可以不间断地日夜进行外汇交易。
外汇交易知识-外汇入门必须学习的知识点外汇交易除了交易股票或期货交易外,外汇交易意味着您买入或卖出一种货币对另一种货币。外汇交易的主要优势之一是它可以通过其他金融杠杆工具交易相对较小的单位,其中许多可以小到1,000单位甚至更小。典型的外汇交易可以使用杠杆,在某些情况下可以利用高达1: 500,这与其他无杠杆交易股票不同。杠杆允许客户交易比他们可以交易的实际资金大得多的头寸。例如,如果您使用1: 100的杠杆,则可以使用的保证金为1,000美元。使用杠杆后,您可以交易价值100,000美元的货币。如果您使用杠杆判断正确,您可以放大您的利润;相反,你也可以放大你的损失。
外汇交易中有三种主要类型的订单:止损订单,限价订单和市价订单。订单的方式主要取决于客户是想以市场价格购买还是将价格高于或低于市场价格。
止损订单通常用于突破或动态交易策略。交易商在新兴市场买入并在低迷的市场上卖出。交易者通常选择在阻力位以上或支撑位以下进行攻击,并突破阻力位或支撑位。限价订单用于区间和逆向交易者。限价单是指在上涨的市场中买入或在下跌的市场中买入。这种方法通常由经验丰富的交易者使用,他们可以通过关键阻力位和支撑位进入市场,从市场整合中获利。
止损订单意味着以预先设定的价格平仓。这些职位处于亏损状态。在市场达到设定的止损价格后,这些订单将以机械方式执行。
在大多数基本面上,在某个时间点,供需关系是决定汇率的唯一因素。换句话说,如果一种货币反弹,就会出现需求过剩,市场会导致这种价格上涨。相反,如果要贬值货币,在这种情况下将会出现供应过剩的情况。
在外汇市场投机交易的前提下,未来汇率将在一定位置的某个方向上实现盈利。以下是市场参与者根据对未来汇率的预期偏差进行买卖的几个原因?
基本面 – 经济,社会和政治,数据,报告和新闻都是市场参与者可以决定是买入还是卖出货币的因素。例如,追逐收益的投资者将投资于差价很大的货币,如澳元/美元。这就是所谓的套利交易,投资者将从低利率国家借入资金,并将其投资于高利率国家。
一个国家或地区的地缘政治前景 – 评估一个国家或地区的经济和政治稳定性,并利用这一评估来确定是否会出现投资机会。例如,在短期的伊拉克战争中,美元对主要货币的两个好处是,美元的衰退是由于战争的气球成本和投资者信心的下降。
贸易流量 – 进口商和出口商购买或出售外汇以购买或支付其商品或服务。例如,日本公司将其汽车出售给美国,然后需要将其收入转换为日元。这将增加对日元的需求,并导致对日元的需求增加。
资金流动 – 投机和投资资本流向高收益地区以获得更高回报,例如股票市场,证券投资,兼并和收购。
技术分析 – 基于图表分析价格做出交易决策。技术指标和分析可以为交易者提供切入点和切入点。
市场情绪 – 投资者的信心以及对风险市场的态度以及市场的流动性可能是影响投资者投资情绪的原因。
基本面分析是基于对宏观基本因素的现状,变化及其对汇率变动的影响的研究,并得出货币之间供需关系的结论,以确定汇率趋势的分析。研究课题包括经济,政治,军事,人文,地理和紧急情况。一般用来判断长期汇率变化的趋势。在一些书中,对基本面的分析仅被定义为对经济因素的片面分析。从基本面分析得出的汇率的长期发展趋势更加可靠和先进。然而,它的缺点是它无法提供汇率波动的起点和终点以及变化的时间。在某些时候,汇率变化并不严格地受基本面变化的影响。因此,基本面分析必须基于技术方面和市场心理等因素。
国际国内政局的变化对汇率产生很大影响。如果形势稳定,汇率将保持稳定;如果局势动荡,汇率将下跌。关注的方面包括国际关系,党派斗争,重要的政府官员,动乱和骚乱。
一国经济各方面的综合影响是影响其货币汇率的最直接和最重要的因素。其中,主要考虑的是经济增长水平,国际收支平衡,通胀水平,利率水平等方面。
战争,地方冲突,骚乱等将导致某一地区的不安全,并将对相关地区和弱势货币的汇率产生负面影响,同时有利于该国货币的汇率事件发生的地方和传统的避险货币。
政府的财政政策,外汇政策以及央行的货币政策在汇率中起着非常重要的作用,有时它起着决定性的作用。例如,政府宣布其货币贬值或升值;央行的利率上升和下跌,市场干预等。
外汇市场参与者的心理预期严重影响了汇率的走向。对于某种货币的升值或贬值,市场倾向于形成自己的观点。在达成某种共识的情况下,汇率将在一定时期内发生变化。此时,汇率可能完全从基本面上涨或下跌,或者央行可能无效干预。
随着金融全球化进程的加快,涌入外汇市场的国际热钱越来越大。这些基金有时由一些投机机构控制。由于交易量巨大,他们使用对冲方法,有时还使用汇率。这一趋势具有深远影响。例如,量子基金阻止了英镑和泰珠,导致其汇率在短时间内大幅贬值。
一些重大突发事件将对市场心理产生影响,这将导致汇率发生变化,其后果的程度也将对汇率的长期变化产生影响。例如,9/11事件导致美元在短期内大幅贬值。
由于美元在外汇市场中的地位,以及绝大多数外汇交易是以美元为中心的交易,美国经济数据在外汇市场中最具吸引力。以下是一些重要经济指标的理论观察和结论,但在实践中情况要复杂得多:
指一个国家在给定时间内生产的所有最终产品和服务的总价值。反映一个国家的整体经济状况与经济增长密切相关,并被大多数西方经济学家视为“最全面的经济动态指标”。它主要包括消费,私人投资,政府支出和净出口价值。数据的稳步增长表明经济正在蓬勃发展,国民收入增加,这有利于美元汇率;相反,它很弱。总的来说,如果国内生产总值连续两个季度下降,就会被视为经济衰退。该数据由美国商务部按季度统计计算,并分为初始值,修正值和最终值。上一季度的最终价值通常在每个季度末的某一天北京时间21:30宣布。外汇交易知识指某一工业生产部门在一定时期内生产的所有工业产品的总价值。它占GDP的很大比例。由于工业部门雇用了大量工人,其变化对整个国民经济产生重大影响,并与汇率正相关。特别是制造业代表。该数据由美联储公布,并于每月15日晚21:15或22; 15发布。
经济发展的晴雨表与经济周期密切相关。数据的增加表明经济发展受到阻碍,反之亦然。外汇交易知识对于大多数西方国家而言,失业率约为4%,但如果超过9%,则经济处于衰退期。该数据由美国劳工部编制,并于每月的第一个星期五21:30公布。
国际贸易是经济活动的重要组成部分。当一个国家的出口大于进口时,它被称为贸易顺差;否则,它被称为赤字。美国贸易数据一直处于赤字状态,重点是扩大或缩小赤字。赤字的扩大不利于美元,反之亦然。这些数据由美国商务部编制,并在当天晚上21:30公布了上个月的数据。
经常账户是一个国家收入和支出报表的主要项目。它记录了来自一个国家和外国的资金流出和流入情况,包括货物/劳务的进出口,投资收入,其他商品和服务的收入以及单方面转移。如果是正数,则为盈余,这对国家货币有利;相反,它不利于本国货币。该数据由美国商务部编制,并于当月的某一天21:30发布。学炒外汇
它主要描述了一个国家的长期和短期资本流动,包括长期资本,非流动性短期私人资本,特殊提款权,错误和遗漏以及流动性短期私人资本。今天,资本项目正在变得更加国际化和自由化,影响着经常账户项目。金融市场开放程度越高,影响越大。它对汇率的影响与经常账户基本相同。
利率是借入资金的回报或使用资金的成本。一个国家的利率对货币汇率有直接影响。高息货币有较高的回报,需求上升,汇率升值;否则,它会贬值。美国的联邦基金利率由美联储的会议决定。
它主要衡量不同生产阶段各种商品的价格变化。数据上升表明生产正在蓬勃发展,通胀可能会上升。美联储倾向于加息,这对美元有利;相反,它对美元不利。该数据由美国劳工局编制,并于每月的第二个星期五21:30公布。
在讨论通货膨胀时,基于与居民生活相关的产品和服务价格的价格变化指标是最重要的数据。随着数据上升,通胀可能上升,美联储倾向于加息,这对美元有利;相反,它对美元不利。但是,通货膨胀应保持在一定范围内。太高(恶性通货膨胀)或太低(通货紧缩)不利于汇率。数据由美国劳工局编制,并于每月第三天23:00公布。它是根据散装材料批发价格的加权平均价格编制的价格指数。产品包括原材料,中间产品,最终产品和进出口,但不包括所有类型的劳务。在讨论通货膨胀时,这是三个最常提到的价格指数之一,观察方法与CPI和PPI基本相同。上月的数据将在月中公布。
从股票价格,消费品订单,每周平均失业救济金索赔,建筑审批,消费者期望,制造商的交货订单变更,货币供应,销售业绩,敏感原材料的价格变化,工厂设备订单,平均工作周等。它是一个指标,以观察未来6-12个月的经济趋势。数据良好,汇率上升,反之亦然。
代表来自各种来源的个人所获得的收入总和。包括工资和薪金,社会福利,支出节省,股息收入等。数据的增加意味着经济正在改善,消费可能增加,对国家货币有利;反之亦然。由美国经济研究局编制,每月第一天21:30发表。
包括工厂库存,批发行业库存,零售库存。主要用于评估生产周期。如果库存低于适当水平,它将增加产量,经济会更好,对货币有利;否则将是不利的。该数据由美国商务部编制,并在当月的某一天的21:30或23:00发布。
它是制造业的重要指标。从生产,新订单,商品价格,库存,员工,订单交付,新出口订单和进口方面调查制造业。数据分为50个强点和弱点。在上文中,制造业对货币有利;另一个是衰退,这对货币不利。数据由供应管理协会(ISM)编制,并在每月第一天的23:00发布。
术语“耐久性”是指不易耗尽的性质,例如汽车和飞机等重工业产品,以及制造资本。其他如电器也可用。耐用品订单代表制造商下个月的生产情况。数据与货币汇率正相关,但需要注意其国防订单的比例。耐用品订单由美国商务部统计,通常在每月的21:30或23:00发布,从22日到25日。
它是工业总产量与生产设备的比率。涵盖八个项目,包括生产,采矿,公用事业,耐用品,非耐用品,基本金属,汽车和小型汽车和汽油。代表上述行业的产能利用程度。当设备使用率超过95%时,设备利用率接近极限,充气压力将迅速上升,容量无法应对。在市场预期利率上升的情况下,美元看涨。
另一方面,如果产能利用率低于90%并继续下降,则意味着设备闲置且经济正在下降。如果市场预期利率下降,则对美元不利。上月的数据将在月中公布。

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