外汇期货是外汇市场的衍生品,也是投资者投资方式之一。外汇期货交易量约占整个外汇市场的1%。

自1972年5月芝加哥商业交易所的国际货币市场分部推出第一张外汇期货合约以来,随着国际贸易的发展和世界经济一体化进程的加快,外汇期货交易一直保持着旺盛的发展势头。它不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具,而且也为套利者和投机者提供了新的获利手段。

1972年5月,芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部,推出了七种外汇期货合约,从而揭开了期货市场创新发展的序幕。从1976年以来,外汇期货市场迅速发展,交易量激增了数十倍。1978年纽约商品交易所也增加了外汇期货业务,1979年,纽约证券交易所亦宣布,设立一个新的交易所来专门从事外币和金融期货。1981年2月,芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后,澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场,从此,外汇期货市场便蓬勃发展起来。

目前,外汇期货交易的主要品种有:美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、法国法郎、荷兰盾等。从世界范围看,外汇期货的主要市场在美国,其中又基本上集中在芝加哥商业交易所的国际货币市场(IMM)、中美洲商品交易所(MCE)和费城期货交易所(PBOT)。

外汇期货与外汇现货

首先期货是和现货对比着说的,期货不是货,是可交易的标准化合约。标准化包括量的标准和交易时间的标准。期货只能在期货交易所进行交易。

定义

外汇现汇市场是即期外汇交易市场的统称。是指当即成交,两个营业日内交割的外汇交易形成的市场。

外汇期货则是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在未来某一特定日期,以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币,即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。

交易场所

外汇现货一般是通过银行间或者是外汇经纪商进行交易,所以中间往往有买卖点差,这是银行和外汇经纪商在当中收取的成本。

外汇期货交易是在期货交易所内,交易双方通过公开竞价达成在将来规定的日期、地点、价格,买进或卖出规定数量外汇的合约交易。如芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、悉尼期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦期货交易所。其中芝加哥期货交易所,交易着世界上最大量的外汇期货合约买卖,属于撮合成交,成交方式类似股票,所以没有买卖点差。

合约限制

外汇现货合约没有一定的交割期限,可以长时间持有,但是要付银行间的利息,而且一般来说一标准手为10万美元、一迷你手为1万美元、一微型手为1千美元,正规的交易一般以手为单位进行。

外汇期货,交易合约基准为IMM结算体制下的标准合约。一般说来每年3月份、6月份、9月份、12月份的合约为主力合约,一年中的其他月份可以购买但不交割。交割日一般是到期月份的第三个星期二为最后交割日,如果之前没有平仓,必须办理交割手续进行交割。外汇期货持仓是不需要任何利息的。

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